Company

ID: E-6
Technische Bezeichnung: Company
Zugehörige Entitäten: keine
Enthaltene Entitäten: Account, Currency Area, Loan, Partner Link, Property, Share, Sub Company
Enthaltene Felder: Anteil des größten Investors im Fonds in %, Anteil variable Verzinsung, Anteilwert Monatsultimo, Anzahl (LOI) Berichtsmonat +1, Anzahl (LOI) Berichtsmonat +2, Anzahl (LOI) Berichtsmonat +3, Anzahl (LOI) Berichtsquartal +2, Anzahl (LOI) Berichtsquartal +3, Anzahl (LOI) Berichtsquartal +4, Anzahl (Signing) Berichtsmonat +1, Anzahl (Signing) Berichtsmonat +2, Anzahl (Signing) Berichtsmonat +3, Anzahl (Signing) Berichtsquartal +2, Anzahl (Signing) Berichtsquartal +3, Anzahl (Signing) Berichtsquartal +4, Anzahl Anteile, Anzahl Anteile Ausschüttung, Anzahl der Anleger, Ausschüttung gesamt, Ausschüttung je Anteil, Bankguthaben, Bereits abgerufenes Kapital, Beteiligungen an Immobiliengesellschaften, Bruttobetrag, Extension Map, Forderungen an Immobiliengesellschaften (GD-Darlehen), Fremdkapital Immobilie, Gesellschafterdarlehen, Gesellschaftsform, Gültig ab, Gültig bis, ISIN, Liegenschaften, Liquiditätsanlagen, Mindestanforderungen an Kontrahenten, Mittelrückflüsse - nicht wieder abrufbar, Mittelrückflüsse - wieder abrufbar, Mittelzu-/ -abflüsse Berichtsmonat +1, Mittelzu-/ -abflüsse Berichtsmonat +2, Mittelzu-/ -abflüsse Berichtsmonat +3, Mittelzu-/ -abflüsse Berichtsquartal +2, Mittelzu-/ -abflüsse Berichtsquartal +3, Mittelzu-/ -abflüsse Berichtsquartal +4, Name, Net Asset Value, Nettomittelveränderung, Rückstellungen, Sonstige Liquiditätsanlagen, Sonstige Vermögensgegenstände, TER zum Ende des GJ, Transaktionen (+/-) Berichtsmonat + 1, Transaktionen (+/-) Berichtsmonat + 2, Transaktionen (+/-) Berichtsmonat + 3, Transaktionen (+/-) Berichtsquartal + 2, Transaktionen (+/-) Berichtsquartal + 3, Transaktionen (+/-) Berichtsquartal + 4, Verbindlichkeiten, Vertragliche Kapitalzusagen, Wert (LOI) Berichtsmonat +1, Wert (LOI) Berichtsmonat +2, Wert (LOI) Berichtsmonat +3, Wert (LOI) Berichtsquartal +2, Wert (LOI) Berichtsquartal +3, Wert (LOI) Berichtsquartal +4, Wert (Signing) Berichtsmonat +1, Wert (Signing) Berichtsmonat +2, Wert (Signing) Berichtsmonat +3, Wert (Signing) Berichtsquartal +2, Wert (Signing) Berichtsquartal +3, Wert (Signing) Berichtsquartal +4, Währung, Ziel-FK-Quote, Änderung Anzahl Anteile, Ø DTG-Laufzeit gesamt, Ø Gesamtverzinsung FK, Ø Sicherungsquote gesamt, Ø Zinsbindungsdauer
Richtlinienversion: 2
Gehört zu Subsets: 5.1-Laufendes operatives Berichtswesen (CORE)
5.2-Laufendes buchhalterisches Berichtswesen (CORE)
5.3-Laufendes finanzbuchhalterisches Berichtswesen (CORE)
5.6-Grunddaten zur Gutachtenerstellung (CORE)
5.7-Bewertungsgutachten (CORE)
5.8-Fondsreporting (CORE)
Feldkatalog