
ID: | F-107 |
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Technische Bezeichnung: | shareValue |
Fachliche Beschreibung: | Wert eines Anteils (Quotient aus Fondsvermögen und Anteilumlauf) zum jeweiligen Monatsultimo in Fondswährung. |
Datentyp: | Decimal |
Beispieldatensatz: | 1.5 |
Name (XML): | shareValue |
Datentyp (XML): | Decimal |
Name (JSON): | shareValue |
Datentyp (JSON): | number |
Beispieldatensatz (JSON): | 1.5 |
Name (CSV): | SHARE_VALUE |
Datentyp (CSV): | String |
Beispieldatensatz (CSV): | "1.5" |
Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3, 3.1 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.8 | 5.8-Fondsreporting |
core | Company |
optional |