Anteilwert Monatsultimo

ID: F-107
Technische Bezeichnung: shareValue
Fachliche Beschreibung: Wert eines Anteils (Quotient aus Fondsvermögen und Anteilumlauf) zum jeweiligen Monatsultimo in Fondswährung.
Datentyp: Decimal
Beispieldatensatz: 1.5
Name (XML): shareValue
Datentyp (XML): Decimal
Name (JSON): shareValue
Datentyp (JSON): number
Beispieldatensatz (JSON): 1.5
Name (CSV): SHARE_VALUE
Datentyp (CSV): String
Beispieldatensatz (CSV): "1.5"
Richtlinienversionen: 2, 2.1, 3, 3.1
Zugehörige Entitäten nach Subset
5.85.8-Fondsreporting
core Company
optional
Datenfeld-Katalog